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Jun 03, 2023

¿Menon Bearings (NSE:MENONBE) merece un lugar en su lista de seguimiento?

Análisis de acciones Para los principiantes, puede parecer una buena idea (y una opción interesante).

Análisis de acciones

Para los principiantes, puede parecer una buena idea (y una perspectiva emocionante) comprar una empresa que cuente una buena historia a los inversores, incluso si actualmente carece de un historial de ingresos y ganancias. Pero la realidad es que cuando una empresa pierde dinero cada año, durante el tiempo suficiente, sus inversores normalmente se llevarán su parte de esas pérdidas. Una empresa que registra pérdidas aún tiene que demostrar su valía con las ganancias y, finalmente, la entrada de capital externo puede agotarse.

Por el contrario, muchos inversores prefieren centrarse en empresas comoMenón rodamientos (NSE:MENONBE), que no solo tiene ingresos, sino también utilidades. Si bien esto no necesariamente habla de si está infravalorado, la rentabilidad del negocio es suficiente para justificar cierta apreciación, especialmente si está creciendo.

Vea nuestro último análisis de Menon Bearings

Si cree que los mercados son incluso vagamente eficientes, a largo plazo esperaría que el precio de las acciones de una empresa siguiera los resultados de sus ganancias por acción (EPS). Por lo tanto, tiene sentido que los inversores experimentados presten mucha atención a las ganancias por acción de la empresa cuando realizan una investigación de inversiones. Sin duda, es agradable ver que Menon Bearings ha logrado aumentar las ganancias por acción en un 31 % anual durante tres años. Si un crecimiento como este continúa en el futuro, los accionistas tendrán mucho por qué sonreír.

Suele ser útil echar un vistazo a las ganancias antes de los márgenes de intereses e impuestos (EBIT), así como al crecimiento de los ingresos, para obtener otra perspectiva de la calidad del crecimiento de la empresa. La música para los oídos de los accionistas de Menon Bearings es que los márgenes EBIT han crecido del 17 % al 21 % en los últimos 12 meses y que los ingresos también muestran una tendencia al alza. Ambas son excelentes métricas para verificar el crecimiento potencial.

El siguiente gráfico muestra cómo han progresado los resultados de la empresa a lo largo del tiempo. Para ver los números reales, haga clic en el gráfico.

Menon Bearings no es una gran empresa, dada su capitalización de mercado de ₹ 6.7b. Eso hace que sea muy importante verificar la solidez de su balance.

Ver a personas con información privilegiada que poseen una gran parte de las acciones en cuestión suele ser una buena señal. Sus incentivos estarán alineados con los inversores y hay menos probabilidad de una liquidación repentina que afecte el precio de las acciones. Entonces, como puede imaginar, el hecho de que los expertos de Menon Bearings posean una cantidad significativa de acciones ciertamente es atractivo. De hecho, poseen el 47% de las acciones, lo que convierte a los iniciados en un grupo de accionistas muy influyente. Aquellos que se sienten cómodos con una sólida propiedad interna como esta deberían estar contentos, ya que implica que quienes dirigen el negocio están realmente motivados para crear valor para los accionistas. En términos de valor absoluto, los expertos han invertido ₹ 3,2 billones en el negocio, al precio actual de las acciones. ¡Así que hay mucho allí para mantenerlos enfocados!

Para los inversionistas en crecimiento, la tasa bruta de crecimiento de las ganancias de Menon Bearings es un faro en la noche. Además, el alto nivel de propiedad interna es impresionante y sugiere que la gerencia aprecia el crecimiento de EPS y tiene fe en la fortaleza continua de Menon Bearings. El crecimiento y la confianza interna se ven bien, por lo que vale la pena investigar más a fondo con el fin de discernir el valor real de las acciones. Todavía es necesario considerar el espectro siempre presente del riesgo de inversión.Hemos identificado 2 señales de advertenciacon Menon Bearings, y entenderlos debería ser parte de su proceso de inversión.

La belleza de invertir es que puedes invertir en casi cualquier empresa que quieras. Pero si prefiere centrarse en las acciones que han demostrado compras internas, aquí hay una lista de empresas con compras internas en los últimos tres meses.

Tenga en cuenta que las transacciones internas analizadas en este artículo se refieren a transacciones reportables en la jurisdicción pertinente.

Descubra si Menon Bearings está potencialmente sobrevalorado o infravalorado consultando nuestro análisis exhaustivo, que incluyeestimaciones del valor razonable, riesgos y advertencias, dividendos, transacciones internas y salud financiera.

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Menon Bearings Limited se dedica a la fabricación y venta de componentes para automóviles en la India.

Balance impecable con excelente historial y paga dividendos.